Глобальные рынки и биткойн на поддержке макросов, все внимание на DXY
Мировые рынки и криптовалюты в течение нескольких месяцев переживают глубокий спад. Сильная корреляция цены биткойна с традиционными фондовыми рынками еще больше усугубляет эту тенденцию. Доминирует над всем этим параболический рост индекса доллара США, который только ускоряется.
Однако в настоящее время мировые рынки и их основные индексы достигли долгосрочных уровней поддержки, которые могут обозначить точку восстановления. Кроме того, DXY медленно приближается к своему макросопротивлению, что может остановить экспоненциальный рост доллара США.
В сегодняшнем анализе BeInCrypto исследует поведение цены SPX и NASDAQ в корреляции с графиками BTC и альткойнов. Итак, давайте посмотрим на график DXY и его быстрое превосходство над другими мировыми валютами. Все это завершается гармоническим анализом, предполагающим надвигающийся отскок.
Мировые рынки вниз
График S&P 500 (SPX) находится в медвежьем тренде, поскольку 4 января 2022 года он достиг исторического максимума (ATH) в размере 4818 долларов США. Вскоре после этого началось продолжающееся снижение, и индекс достиг почти двухлетнего минимума. (665 дней) вчера. SPX вернулся на уровень $3624, потеряв почти 25% от ATH.
Если SPX инициирует отскок в этой точке, может присутствовать паттерн двойного дна. В июне индекс упал до уровня 3,636 доллара, прежде чем вернуться в район 4,325 доллара, который ранее служил поддержкой (красный прямоугольник). Это сопротивление находится в области коррекции Фибоначчи 0,618, измеренной на протяжении всего нисходящего движения.
График NASDAQ похож на SPX, но снижение от ATH было сильнее, а отскок от дна слабее. Индекс достиг рекордного максимума в 16 770 долларов 22 ноября 2021 года. Это произошло менее чем через две недели после того, как 10 ноября биткойн достиг отметки в 69 000 долларов.
Пока снижение привело к уровню $11 035, достигнутому 16 июня, что на 34% ниже ATH. Краткосрочный отскок, произошедший этим летом, достиг области сопротивления/поддержки на уровне 13 727 долларов чуть ниже коррекции Фибоначчи 0,5 на протяжении всего медвежьего движения.
На этом графике также возможен паттерн двойного дна, но NASDAQ должен начать сильный отскок. В последний раз мы видели такие низкие цены в индексе технологических компаний в ноябре 2020 года, 693 дня назад.
Короткая поддержка макросов? Не лучшая идея
Аналитик традиционных рынков и криптовалют @TrendRidersTR опубликовал в Твиттере 4 графика: SPX, NASDAQ, биткойн и альткоин. По его словам, на каждом из них в настоящее время можно выделить зоны макроподдержки, способные помочь остановить долгосрочные падения.
Далее он говорит, что «рынки достигли большой зоны риска / вознаграждения с четкими уровнями недействительности». Только если уровни ниже будут потеряны, глобальные рынки останутся медвежьими в долгосрочной перспективе.
В поддержку приведенного выше аргумента можно привести твит другого аналитика @IncomeSharks , который исследует поведение розничных инвесторов в контексте цены S&P 500. Он говорит, что в настоящее время «рекордное количество коротких продаж и покупок пут». Прямо у основной горизонтальной поддержки $SPX.» Аналитик ожидает краткого сжатия и отскока в диапазоне $4,040-4,080.
Все внимание на DXY
Основным драйвером продолжающегося ценового движения мировых рынков и криптовалют является индекс доллара США (DXY). Его стоимость влияет не только на рынки акций и цифровых активов, но и на основные валюты мира.
Годовой график доллара США по отношению к нескольким основным валютам был опубликован на официальном аккаунте @tradingview в Твиттере. Он показывает не только восходящий тренд доллара, но и его отрицательную корреляцию со всеми другими валютами.
Например, евро потерял 18,13% в годовом исчислении, а японская иена потеряла до 23,24%. Тем временем доллар США прибавил 22,42%. Отклонение уже кажется настолько большим, а недавние спады настолько крутыми, что разворот становится все более и более вероятным.
В предыдущем анализе BeInCrypto указал, что всплеск DXY может не закончиться до исторического сопротивления в диапазоне 119-120. Тем не менее, это все равно приведет к увеличению примерно на 6% по сравнению с текущей оценкой, что, безусловно, еще больше негативно повлияет на рынки и валюты.
На данный момент DXY пытается закрыть месячную свечу выше сопротивления на уровне 113 (красный прямоугольник). В случае успеха очень вероятно, что он достигнет уровня 120 еще за один шаг.
Гармонические схемы в помощь
Интересный гармонический анализ SPX и DXY опубликовал в Твиттере аналитик и трейдер @MagicInternetM1 . Гармонические модели используют геометрию и числа Фибоначчи для определения точных точек разворота. Исходя из этого, они пытаются предсказать будущие движения цен на активы. Гартли, летучая мышь и краб — одни из самых популярных образований в гармоническом анализе.
В опубликованном анализе мы видим формирование медвежьей летучей мыши на 3-месячном графике DXY. Его пик D лежит в вышеупомянутой зоне сопротивления 119-120. Дальнейшее слияние обеспечивается долгосрочным уровнем коррекции Фибоначчи 0,618.
С другой стороны, на недельном графике SPX обрисована бычья формация глубокого краба. Здесь окончательная вершина D, возможно, уже достигнута. Потенциальный отскок может привести к области 4050–4100 долларов на уровне коррекции Фибоначчи 0,382, который также является минимумом первого квартала 2022 года. Эта область остается в слиянии с бычьей целью, указанной выше во втором разделе.
Подводя итог вышеприведенному анализу, можно сделать вывод, что появляется все больше и больше признаков, указывающих на скорый конец цикла падения цен на активы и стремительного роста доллара США. Хотя никто не знает, где и когда закончится нынешний медвежий рынок, вероятность отскока по крайней мере в среднесрочной перспективе возрастает.
Чтобы ознакомиться с последним анализом биткойнов (BTC) от Be [In] Crypto,нажмите здесь .
Сообщение Global Markets and Bitcoin о поддержке макросов, All Eyes on DXY впервые появилось на BeInCrypto .