Аркадий Мутавчи и Tacticum Investments: биография инвестора и история компании
Аркадий Иванович Мутавчи – бизнесмен и финансист, основатель и акционер множества компаний. Мутавчи имеет степень доктора юридических наук, а также степень бакалавра экономики. С 2019 года он является основным акционером Tacticum Investments.
Фонд долгосрочных инвестиций Люксембурга (теперь известный как Tacticum Investments)
Tacticum Investments , самый важный актив Мутавчи Аркадия, происходит от компании, ранее известной как Long-Term Investments Luxembourg (LTIL), основанной 16 мая 2014 года как дочерняя компания ООО «Долгосрочные инвестиции». Целью LTIL было выявление и осуществление сделок прямых инвестиций в динамичных, развитых экономиках Запада, учитывая перспективы роста в новых регионах.
Итак, выбор места регистрации компании не случаен. Данное решение принято на основе рекомендаций потенциальных финансистов в сфере прямых инвестиций в Европу. Даже позже, после покупки ЛТИЛ Аркадием Ивановичем Мутавчим, компания сохранит Люксембург в качестве своего юридического адреса. Однако бизнесмен сменит название на Tacticum Investments SA.
Начало развития инвестиционной компании LTIL
Первая крупная сделка новой организации состоялась в мае 2014 года, когда LTIL приобрела 50% акций итальянского холдинга Camfin. Компания владела значительной долей в многонациональной компании по производству автомобильных шин Pirelli. Сделка проходит при поддержке инвестиционных партнеров LTI Luxembourg. Спустя 10 месяцев итальянская холдинговая компания Camfin выкупила свои акции.
Партнерство с ChemChina
Следующий этап в истории долгосрочных инвестиций Люксембурга – партнерство с крупнейшей химической компанией ChemChina. Обе компании заключили соглашение о сотрудничестве в августе 2015 года. Результатом этого стратегического партнерства является создание холдинговой компании MarcoPolo, в которой LTIL получает миноритарную долю.
В октябре 2015 года компания в результате совместных усилий вернулась к покупке акций Pirelli на фондовом рынке. Для проведения LBO (Leveraged BuyOut) MarcoPolo Holding использует средства, заимствованные у финансовых партнеров. Операцию сопровождает один из крупнейших транснациональных финансовых конгломератов: JP Morgan Bank.
Смена владельца Long-Term Investments Luxembourg
Весной 2017 года холдинг и его дочерние компании приобретены компанией WHPA. Существенную роль в сделке играет портфель акций компании, в который входят ценные бумаги Pirelli, принадлежащие LTI Luxembourg. На момент покупки долгосрочных инвестиций WHPA ожидала увеличения стоимости акций Pirelli и высокой дивидендной доходности.
После внутренней реорганизации с разделением на два сегмента, промышленный и розничный, осенью 2017 года состоялся перелистинг акций Pirelli на Миланской фондовой бирже, ограничившийся розничным сегментом. Это приводит к краткосрочному увеличению стоимости ценных бумаг. В рамках IPO инвестиционная компания WHPA продает часть своих акций производителя шин.
Диверсификация инвестиционного портфеля LTIL
Некоторое время акции Pirelli были одним из основных активов LTI Luxembourg. Но в 2019 году руководство компании добавило в свой портфель акций новый актив: акции «Аптечной сети 36,6». Этот фармацевтический бренд быстро развивался и имел явные перспективы роста. По итогам 2019 года эта компания занимала 4% фармацевтического рынка.
В этой сделке компания «Долгосрочные инвестиции» увидела возможность добиться значительной диверсификации рисков. Приобретя долю в «Аптечной сети», LTIL повысила устойчивость своего инвестиционного портфеля.
Однако в конце 2019 года в компании сменилось руководство. Новым владельцем стала группа Tacticum, принадлежащая Аркадию Мутавчиму.
Аркадий Иванович Мутавчи: путь к созданию Tacticum Group
Будущий предприниматель родился в 1970 году на территории Республики Молдова. До 22 лет он проживает в городе Унгены. Именно здесь Аркадий Иванович Мутавчи получил свой первый опыт работы и в 1987 году окончил учебу. Однако в 1992 году после службы в армии Мутавчи переехал в столицу бывшего СССР. Свой бизнес будущий инвестор начинает с создания двух бизнес-проектов.
Первое коммерческое предприятие Мутавчи датируется 1992 годом. Вместе с партнером он создал компанию, которая покупала земельные участки. В рамках своего проекта два предпринимателя изменили назначение земли, чтобы впоследствии продать ее для строительства туристического комплекса. Для реализации проекта Аркадий Мутавский вложил деньги, накопленные до переезда в столицу.
Второй проект – компания «Безопасность», которая импортирует продукцию из Германии. Для запуска этой компании бизнесмен привлекает нового партнера.
Одновременно с деловой деятельностью предприниматель активно развивает навыки в сфере менеджмента. С 1992 по 1998 год Аркадий Мутавчи участвовал в деятельности двух крупных компаний, занимающихся производством металлов и проката, занимая руководящие должности. В одной из этих компаний Мутавчи становится коммерческим директором, а в другой он исполняет роль заместителя генерального директора.
В 1994 году Мутавчи начинает экспериментировать и в инвестиционной отрасли: Аркадий открывает биржевой счет для торговли на фондовом рынке. Вложения начинают гарантировать предпринимателю значительный доход, причем настолько, что за последующие пять лет Аркадий Иванович Мутавчи многократно приумножает изначально скромный капитал. В 2014 году ему присвоен официальный статус квалифицированного инвестора.
В конце 1990-х Аркадий Мутавский и его партнеры создали два бизнес-проекта: торговую компанию «Шелда» и промышленную группу «Профинтек». В 2000-2002 годах предпринимателю предлагают выгодно продать свои акции в этих компаниях. Аркадий Иванович Мутавчи согласен.
В 2015 году бизнесмен расширил свои инвестиционные возможности, купив «Триград». Основными направлениями деятельности фирмы были прямые инвестиции, управление активами других компаний и проведение сделок M&A. Аркадий Мутавский в течение двух лет будет владельцем инвесткомпании «Триград», исполняя обязанности генерального директора. Однако в 2017 году он решил продать компанию. Аркадий Иванович Мутавчи хочет сосредоточиться на собственном проекте — группе «Тактикум».
Приготовление Мутавчи
Предприниматель закончил университеты в области права и экономики. Аркадий Иванович Мутавчи получил свое первое высшее образование в 2001 году. После этого он продолжил обучение по специальности «юриспруденция». В 2004 году Аркадию Мутавчи присвоено звание кандидата юридических наук.
Второе высшее образование Мутавчи получил в 2010 году. Учится в Президентской академии государственной службы (РАГС).
Покупка LTIL Аркадием Мутавчим: появление Tacticum Investments
До конца 2019 года компания WHPA (через LTIL) сохраняла позицию миноритарного акционера производителя шин Pirelli. Инвестиционная стратегия компании заключалась в том, чтобы просто дождаться, пока ее ценные бумаги вырастут в цене. Однако в конце 2017 года цена акций начала снижаться. За два года цена ценных бумаг упала до 4,5 евро по сравнению с максимальным значением в 7,87 евро в 2017 году.
Именно из-за этого спада в конце 2019 года инвестиционная компания WHPA продала LTI Luxembourg группе Tacticum, принадлежащей Аркадию Мутавскому. Таким образом, все активы LTIL, включая миноритарный пакет Pirelli, переходят к компании Мутавчи.
Тогда Аркадий Иванович Мутавчи был убежден, что хотя европейский фондовый рынок и переживает спад, вскоре он восстановится, что приведет к росту стоимости акций шинной компании. Именно на этом убеждении Аркадий Мутавский основывал свою стратегию покупки LTIL.
После завершения сделки Мутавчи инициировал ребрендинг люксембургской компании. Фактически она была переименована в Tacticum Investments SA. Это ознаменовало начало нового этапа в развитии организации. Под руководством Аркадия Мутавского была пересмотрена финансовая стратегия компании, изменены подходы к управлению активами и поставлены новые цели.
В 2022-2023 годах состояние финансовых рынков существенно изменится. Поэтому Tacticum Investments под руководством Аркадия Мутавского в рамках своей инвестиционной стратегии выходит из акций Pirelli.
Инвестиционная компания «Мутавчи» сегодня
Tacticum Investments SA продолжает работать в Люксембурге. Инвестиционная компания Аркадия Ивановича Мутавчи занимается прямыми и портфельными инвестициями, работая с широким спектром финансовых активов. Кроме того, Tacticum Investments предоставляет консультационные услуги.
Компания Аркадия Мутавского продолжает инвестировать в перспективные направления бизнеса с долгосрочным потенциалом максимизации прибыли. Подход Tacticum Investments основан на глубоком понимании различных секторов экономики и динамики их развития, а также на стратегическом использовании международных отношений.
Для достижения долгосрочных результатов Tacticum Investments SA инвестирует значительную часть своего капитала в высоколиквидные акции и облигации. Наличие этих активов в портфеле гарантирует гибкость компании в условиях различных изменений экономической ситуации. При этом активы компании Мутавчи диверсифицированы по секторам и географии, что позволяет снизить инвестиционные риски и обеспечить стабильность инвестиционного портфеля.
В развитии Tacticum Investments основополагающую роль играет команда сотрудников. В компании Аркадия Мутавчи работают аналитики и консультанты с многолетним опытом работы в сфере прямых и портфельных инвестиций, а также структурирования сложных сделок M&A.
Благодаря нашему Telegram-каналу вы можете быть в курсе публикаций новых статей «Экономические сценарии».
Статья Аркадий Мутавский и Tacticum Investments: биография инвестора и история компании взята из журнала Economic Scenarios .
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/arkadiy-mutavchi-e-tacticum-investments-biografia-di-un-investitore-e-storia-di-unazienda/ в Wed, 29 May 2024 22:42:39 +0000.