Исследователь раскрывает крупнейшие запасы альткоинов Crypto VC

Тор Хартвигсен, исследователь DeFi из Копенгагена, использовал инструменты сетевого анализа от Watchers, Nansen, DeBank и Arkham для изучения запасов альткойнов 20 крупнейших криптофондов. Вместе они имеют в общей сложности более 1200 портфолио.

В ветке Твиттера Хартвигсен представляет восемь крупнейших венчурных капиталистов, их крупнейшие холдинги в криптовалюте и недавние инвестиции. Как отмечает аналитик, запасы альткойнов обычно можно рассматривать как показатель сильных инвестиций. Однако нет никаких гарантий, что венчурные капиталисты — «умные деньги», поскольку они «часто действуют совершенно безрассудно».

«Затем используйте эту информацию по своему усмотрению — чтобы противостоять венчурным капиталистам или выявлять, возможно, сильные нарративы / сделки от фондов, которые все еще живы сегодня», — подчеркнул Хартвигсен, назвав Jump Trading крупнейшим криптовенчурным капиталом.

охота за венчурным кошельком

20 лучших криптофондов имеют более 1200 портфелей. Я внимательно следил за ними в течение января/февраля.

Я представляю 8 крупнейших венчурных капиталистов, их крупнейшие активы и недавние инвестиции. pic.twitter.com/SlCWGeOcla

— Тор Хартвигсен (@ThorHartvigsen) 16 февраля 2023 г.

Общий баланс компании составляет 3,8 миллиарда долларов, а самый большой портфель альткойнов на сегодняшний день Ethereum составляет 3,25 миллиарда долларов. Далее следуют шиба-ину (328 миллионов долларов), MATIC (81 миллион долларов), USDC (50 миллионов долларов), wBTC (50 миллионов долларов), LINK (20 миллионов долларов) и COMP (14 миллионов долларов).

Меньшие позиции от 1 до 10 миллионов долларов включают: HFT, AVAX, SNX, CHZ, MASK, AAVE и Lido Finance (LDO). Хартвигсен отмечает, что это всего лишь кошельки EVM, и, безусловно, есть несколько кошельков, которые включают SOL и wETH в Solana.

Вторым по величине крипто-венчурным капиталом является Wintermute с общим балансом в 401 миллион долларов. Эта венчурная компания также владеет контрольным пакетом акций Ethereum ($301 млн в wETH).

За этой позицией следуют $47 млн ​​в OP, $22,2 млн в LDO, $17 млн ​​в ETH, $7,5 млн в GALA (самый большой рост в этом месяце), $7,3 млн в FTM, $6,6 млн в DYDX, $6 млн в BLUR, $5,7 млн ​​в HFT и 5,1 миллиона долларов в MATIC.

Wintermute совершила самую крупную продажу в новейшей истории в феврале, когда продала VC Ape Coin (APE) на сумму около 4 миллионов долларов.

Криптовенчурные капиталисты делают большие ставки на LDO, ETH, MATIC

Paradigm следует на третьем месте с общим балансом в 382 миллиона долларов. Крупнейшим холдингом Paradigm является Lido Finance (LDO) со 195 млн долларов, за которым следуют 166,5 млн долларов в ETH и 22,47 млн ​​долларов в MKR. Другие инвестиции включают Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware и другие.

«Интересно, что Paradigm является крупным инвестором Lido Finance. На данный момент 79 миллионов из их 100 миллионов токенов LDO были разблокированы (полностью разблокированы 1 мая 2023 года)», — прокомментировал Хартвигсен.

На четвертом месте находится a16z с криптовалютой на 310 миллионов долларов. В последнее время венчурный капиталист попал в заголовки за свое влияние на голосование Uniswap по реализации цепочки BNB через Wormwhole. a16z контролирует более 4% всех токенов UNI (257 миллионов долларов в UNI). Следующими по величине активами a16z являются 15,5 млн долларов США/ETH LP и 13,7 млн ​​долларов США COMP.

Далее следует Amber Group с 245 миллионами долларов, которая также в значительной степени зависит от Ethereum (119 миллионов долларов в ETH). Затем идут 74 миллиона долларов в USDC/USDT, 21,5 миллиона долларов в FET и 8,3 миллиона долларов в DYDX.

Примечательно, что, по словам аналитика, из всех провайдеров ликвидного стейкинга Amber Group наиболее убедительна для SWISE (2,2 миллиона долларов). Также стоит отметить, что все 21,5 миллиона долларов в FET (FetchAI) были куплены за последние три дня.

VC Blockchain Capital владеет примерно 87,2 миллиона долларов в криптовалютах, из которых MATIC (21 миллион долларов), AAVE (18,4 миллиона долларов), UNI (15,7 миллиона долларов), ETH (11 миллионов долларов) и RPL (5 миллионов долларов) являются крупнейшими активами. Хартвигсен отмечал:

Интересно видеть MATIC как их самую большую общественную позицию. Многое из этого было даже захвачено в 2023 году. Polygon запустит свой zkEVM 27 марта. Между тем, Blockchain Cap также возглавил раунд финансирования zkSync Series C с Dragonfly на сумму 200 миллионов долларов.

Dragonfly Capital имеет общий баланс в 90,4 миллиона долларов в криптовалютах, а также делает ставку на Lido Finance (46 миллионов долларов), за которым следуют TON (13,3 миллиона долларов), MATIC (10,6 миллиона долларов) и FXS (7 миллионов долларов).

DeFiance Capital имеет аналогичный баланс в 85 миллионов долларов в криптовалютах, большая часть которых находится в стейблкоинах USDC, DAI и USDT (57 миллионов долларов). Удивительно, но крупнейшие инвестиции DeFiance Capital также вложены в Lido Finance (17 миллионов долларов), за которыми следуют AAVE (3,1 миллиона долларов) и DODO (3 миллиона долларов).

На момент публикации Lido Finance (LDO) торговался на уровне 2,80 доллара, чуть ниже критического сопротивления около 2,85 доллара, прежде чем пробиться к новому историческому максимуму.