Что такое фундаментальный анализ в криптографии?
Торговля криптовалютой — это задача, требующая навыков и знаний. Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, вам нужно понимать, как использовать разные стратегии, ориентироваться в огромном мире трейдинга и владеть как техническим, так и фундаментальным анализом. Фундаментальный анализ (FA), в частности, завоевал популярность среди криптовалютных трейдеров, поскольку он помогает им установить внутреннюю стоимость актива, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций. Давайте подробнее рассмотрим, что такое фундаментальный анализ и как его можно использовать для торговли криптовалютами.
Как работает фундаментальный анализ?
Фундаментальный анализ — это процесс анализа внутренней стоимости актива, изучения его качественных и количественных факторов, чтобы определить, является ли он недооцененным или переоцененным. Этот анализ исследует потенциал актива и прогнозирует его будущую эффективность на основе внешних переменных, таких как новости и макроэкономические тенденции.
В то время как традиционный FA фокусируется на фундаментальных показателях компании, фундаментальные аналитики криптовалюты смотрят на финансовые отчеты (такие как балансы, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств), экономические показатели (такие как уровень безработицы или уровень инфляции), отраслевые тенденции, глобальные новостные события, и т.п. ., чтобы получить всестороннее представление о конкретной монете или токене и оценить его риск и потенциал.
Одной из ключевых метрик, используемых фундаментальными аналитиками, является сетевая активность. Сетевая активность может многое рассказать аналитикам о том, как работает криптовалюта, например, о комиссиях за транзакции, количестве транзакций, активных адресах и многом другом. Настроения в социальных сетях также могут быть показателем, используемым для оценки мнения рынка об активе. А данные блокчейна позволяют трейдерам просматривать ключевые показатели, такие как скорость хэширования, размер блока и сложность. Все эти показатели важны для понимания текущего состояния криптовалюты и прогнозирования ее будущей производительности.
Ончейн-метрики в фундаментальном анализе
Метрики в цепочке используются в фундаментальном криптографическом анализе для измерения работоспособности и прочности сети блокчейна. Они предоставляют трейдерам ценную информацию о настроении рынка, уровне успеха ICO, оценке рисков проекта и многом другом. К ончейн-метрикам относятся:
1. Хешрейт: этот показатель измеряет вычислительную мощность майнеров в сети. Это показатель того, насколько безопасен или надежен блокчейн, и, следовательно, влияет на движение его цены.
2. Объем транзакций: эта метрика показывает количество транзакций, совершенных в данной цепочке блоков с течением времени, обеспечивая понимание тенденций использования и принятия пользователями, а также потенциальной активности накачки/дампа, происходящей на биржах, связанных с токеном/монетой этой цепочки блоков. .
3. Средняя комиссия за транзакцию: эта метрика дает полезную информацию о том, сколько денег люди готовы потратить при использовании этой конкретной криптовалюты для транзакций, независимо от того, покупают они ее или продают (это также показатель того, насколько конкурентоспособны комиссии по сравнению с другими криптовалютами). ).
4. Сложность сети: показатель, который говорит нам, какие монеты требуют больше ресурсов (времени и вычислений), чем другие; это может быть полезно при попытке найти недооцененные монеты с низкой сложностью, но с высоким потенциалом возврата, если вы смогли получить их по более низким ценам, чем их аналоги.
Метрики проекта в фундаментальном анализе
Метрики проекта также помогают в фундаментальном анализе. Это означает рассмотрение нескольких вещей, которые помогут вам лучше понять проект. Вот некоторые вещи, которые нужно искать:
1. Белая книга. Аналитики могут прочитать белую книгу и узнать, какие цели стоят перед командой в этом проекте и насколько вероятно, что они смогут их достичь.
2. Токеномика. Они также должны проверить токеномику проекта, которая включает в себя подробную информацию о его токенах, таких как предложение, уровень инфляции и система вознаграждения.
3. Командные аналитики должны убедиться, что они знают, кто стоит за проектом и каково их видение этого. Постарайтесь изучить их прошлые проекты и успехи, а также любые потенциальные конфликты интересов, которые могут возникнуть в связи с этим.
4. Сообщество: Фундаментальные аналитики должны посмотреть, насколько активно сообщество вокруг конкретного проекта, проверяя платформы социальных сетей или веб-сайты, посвященные онлайн-дискуссиям, чтобы они могли получить представление о настроениях пользователей в сравнении, прежде чем публиковать свои анализы!
5. Дорожная карта. Кроме того, они должны просмотреть дорожную карту проекта, в которой излагаются запланированные этапы разработки и вехи, которые необходимо выполнить для достижения успеха.
Понимание этих целей может помочь инвесторам, читающим анализ, определить, хотят они инвестировать или нет.
Профессионалы
1. Фундаментальный анализ криптовалют дает всестороннее представление о состоянии актива, принимая во внимание как традиционные, так и специфичные для блокчейна показатели.
2. Предоставляет информацию о силе и безопасности базовой сети монеты или токена, давая трейдерам представление о ее будущей производительности.
3. Фундаментальный анализ дает трейдерам лучшее понимание риска и потенциального вознаграждения, связанных с различными монетами или токенами, помогая им принимать более обоснованные инвестиционные решения.
4. Фундаментальный анализ можно использовать для выявления недооцененных монет или токенов с хорошими долгосрочными перспективами, которые могут быть упущены рынком.
5. Его также можно использовать для выявления криптовалют, которые переоценены или склонны к схемам накачки и сброса, что позволяет трейдерам избегать таких инвестиций.
6. Понимая основные принципы криптоактива, трейдеры могут лучше оценить его долгосрочный потенциал роста и соответствующим образом скорректировать свою стратегию.
Некоторые минусы
1. Фундаментальный анализ криптовалют может потребовать много времени и исследований, чтобы точно оценить риск и потенциал различных монет или токенов.
2. Трудно точно измерить сетевую активность, поскольку такие факторы, как настроения пользователей, данные блокчейна и экономические показатели, могут влиять на нее непредсказуемым образом.
3. Фундаментальный анализ игнорирует технические факторы, которые также могут повлиять на цену криптовалюты, в результате чего трейдеры подвергаются потенциальным убыткам из-за внезапных ценовых движений, вызванных рыночными спекуляциями или паническими продажами.